有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

【提出】: 2022/04/22 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月24日および7月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月27日から令和 4年 1月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1.	期首元本額	11,012,082,173円	10,223,063,310円
	期中追加設定元本額	40,098,115円	38,717,050円
	期中一部解約元本額	829,116,978円	690,402,101円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,319,008,572円	6,062,835,667円
3.	受益権の総数	10,223,063,310口	9,571,378,259口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日				当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 3年 1月26日令和 3年 2月24日				第178期令和 3年 7月27日令和 3年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,094,969円		費用控除後の配当等収益額	A	8,309,118円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	131,574,546円		収益調整金額	C	122,442,282円
	分配準備積立金額	D	48,643,642円		分配準備積立金額	D	46,606,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,313,157円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,357,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,872,878,776口		当ファンドの期末残存口数	F	10,103,443,794口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,872,878円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,103,443円
	第173期令和 3年 2月25日令和 3年 3月24日				第179期令和 3年 8月25日令和 3年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,686,070円		費用控除後の配当等収益額	A	11,180,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	130,427,568円		収益調整金額	C	120,661,765円
	分配準備積立金額	D	46,420,646円		分配準備積立金額	D	44,118,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,534,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,960,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,775,830,276口		当ファンドの期末残存口数	F	9,953,818,100口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,775,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,953,818円
	第174期令和 3年 3月25日令和 3年 4月26日				第180期令和 3年 9月25日令和 3年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,432,203円		費用控除後の配当等収益額	A	12,600,877円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	127,991,476円		収益調整金額	C	118,788,263円
	分配準備積立金額	D	43,452,952円		分配準備積立金額	D	44,603,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,876,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,992,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,571,184,004口		当ファンドの期末残存口数	F	9,796,957,969口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,571,184円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,796,957円
	第175期令和 3年 4月27日令和 3年 5月24日				第181期令和 3年10月26日令和 3年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,764,235円		費用控除後の配当等収益額	A	8,917,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	126,279,460円		収益調整金額	C	117,752,773円
	分配準備積立金額	D	45,657,976円		分配準備積立金額	D	46,952,147円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,701,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,622,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,427,495,620口		当ファンドの期末残存口数	F	9,708,980,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	178円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,427,495円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,708,980円
	第176期令和 3年 5月25日令和 3年 6月24日				第182期令和 3年11月25日令和 3年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,200,821円		費用控除後の配当等収益額	A	8,815,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	124,600,625円		収益調整金額	C	116,677,089円
	分配準備積立金額	D	44,360,451円		分配準備積立金額	D	45,701,505円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,161,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,193,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,286,549,018口		当ファンドの期末残存口数	F	9,617,979,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,286,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,617,979円
	第177期令和 3年 6月25日令和 3年 7月26日				第183期令和 3年12月25日令和 4年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,455,434円		費用控除後の配当等収益額	A	8,889,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	123,863,367円		収益調整金額	C	116,153,877円
	分配準備積立金額	D	46,953,459円		分配準備積立金額	D	44,643,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,272,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,686,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,223,063,310口		当ファンドの期末残存口数	F	9,571,378,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,223,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,571,378円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日	当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△24,750,115	△112,501,625
合計	△24,750,115	△112,501,625

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.3819円	0.3666円
(1万口当たり純資産額)	(3,819円)	(3,666円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

開示資料

決算