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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

【提出】: 2020/04/23 9:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月24日現在]	当期 [令和 2年 1月24日現在]
1.	期首元本額	13,434,707,809円	12,868,329,654円
	期中追加設定元本額	76,988,590円	78,725,494円
	期中一部解約元本額	643,366,745円	606,007,990円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,435,613,118円	7,007,370,133円
3.	受益権の総数	12,868,329,654口	12,341,047,158口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月25日至令和 1年 7月24日				当期自令和 1年 7月25日至令和 2年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期平成31年 1月25日平成31年 2月25日				第154期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,318,053円		費用控除後の配当等収益額	A	21,670,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	160,573,699円		収益調整金額	C	154,171,301円
	分配準備積立金額	D	26,496,294円		分配準備積立金額	D	16,998,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,388,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,840,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,322,904,399口		当ファンドの期末残存口数	F	12,778,617,692口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	150円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,645,808円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,557,235円
	第149期平成31年 2月26日平成31年 3月25日				第155期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,314,017円		費用控除後の配当等収益額	A	23,525,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	159,113,853円		収益調整金額	C	153,482,980円
	分配準備積立金額	D	28,872,681円		分配準備積立金額	D	13,039,275円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,300,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,047,819円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,199,424,608口		当ファンドの期末残存口数	F	12,720,218,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,398,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,440,436円
	第150期平成31年 3月26日平成31年 4月24日				第156期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,492,432円		費用控除後の配当等収益額	A	24,595,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	157,429,034円		収益調整金額	C	152,015,907円
	分配準備積立金額	D	23,511,118円		分配準備積立金額	D	11,006,373円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,432,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,617,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,057,616,645口		当ファンドの期末残存口数	F	12,597,354,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,115,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,194,708円
	第151期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日				第157期令和 1年10月25日令和 1年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,685,332円		費用控除後の配当等収益額	A	21,641,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	156,532,342円		収益調整金額	C	151,211,891円
	分配準備積立金額	D	24,720,807円		分配準備積立金額	D	10,341,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,938,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,194,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,981,262,030口		当ファンドの期末残存口数	F	12,529,448,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,962,524円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,058,897円
	第152期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日				第158期令和 1年11月26日令和 1年12月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,594,290円		費用控除後の配当等収益額	A	24,555,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	155,665,243円		収益調整金額	C	149,827,933円
	分配準備積立金額	D	20,306,755円		分配準備積立金額	D	6,853,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,566,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,236,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,907,096,030口		当ファンドの期末残存口数	F	12,413,830,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,814,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,827,661円
	第153期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日				第159期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,857,396円		費用控除後の配当等収益額	A	25,098,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	155,232,169円		収益調整金額	C	148,973,325円
	分配準備積立金額	D	17,013,258円		分配準備積立金額	D	6,533,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,102,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,604,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,868,329,654口		当ファンドの期末残存口数	F	12,341,047,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,736,659円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,341,047円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月25日至令和 1年 7月24日	当期自令和 1年 7月25日至令和 2年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月24日現在]	当期 [令和 2年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月24日現在]	当期 [令和 2年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	140,842,775	101,208,532
合計	140,842,775	101,208,532

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月24日現在]	当期 [令和 2年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4222円	0.4322円
(1万口当たり純資産額)	(4,222円)	(4,322円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)

開示資料

決算