有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/25-2023/07/24)

【提出】: 2023/10/23 9:39
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月24日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1.	期首元本額	9,096,450,039円	8,707,795,508円
	期中追加設定元本額	18,158,327円	62,067,069円
	期中一部解約元本額	406,812,858円	605,480,058円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,527,859,056円	4,752,416,872円
3.	受益権の総数	8,707,795,508口	8,164,382,519口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月24日				当期自 2023年 1月25日至 2023年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期 2022年 7月26日 2022年 8月24日				第196期 2023年 1月25日 2023年 2月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,317,384円		費用控除後の配当等収益額	A	11,023,352円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,876,370円		収益調整金額	C	105,338,231円
	分配準備積立金額	D	50,464,190円		分配準備積立金額	D	95,628,411円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,657,944円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,989,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,039,180,523口		当ファンドの期末残存口数	F	8,652,811,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,519,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,326,405円
	第191期 2022年 8月25日 2022年 9月26日				第197期 2023年 2月25日 2023年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,890,965円		費用控除後の配当等収益額	A	10,124,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,703,818円		収益調整金額	C	104,794,279円
	分配準備積立金額	D	56,621,359円		分配準備積立金額	D	101,620,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,216,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,538,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,941,054,908口		当ファンドの期末残存口数	F	8,600,481,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	251円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,470,527円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,300,240円
	第192期 2022年 9月27日 2022年10月24日				第198期 2023年 3月25日 2023年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,762,944円		費用控除後の配当等収益額	A	14,292,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,181,690円		収益調整金額	C	103,670,329円
	分配準備積立金額	D	66,681,884円		分配準備積立金額	D	106,039,222円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,626,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,002,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,896,136,739口		当ファンドの期末残存口数	F	8,497,581,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	263円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,448,068円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,248,790円
	第193期 2022年10月25日 2022年11月24日				第199期 2023年 4月25日 2023年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,002,456円		費用控除後の配当等収益額	A	13,851,266円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,371,448円		収益調整金額	C	103,245,753円
	分配準備積立金額	D	72,408,643円		分配準備積立金額	D	114,935,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,782,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,032,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,827,415,109口		当ファンドの期末残存口数	F	8,435,655,628口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	219円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	275円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,413,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,217,827円
	第194期 2022年11月25日 2022年12月26日				第200期 2023年 5月25日 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,471,670円		費用控除後の配当等収益額	A	16,118,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	106,421,339円		収益調整金額	C	101,667,920円
	分配準備積立金額	D	81,223,296円		分配準備積立金額	D	122,195,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,116,305円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,981,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,746,995,768口		当ファンドの期末残存口数	F	8,288,738,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	289円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,373,497円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,144,369円
	第195期 2022年12月27日 2023年 1月24日				第201期 2023年 6月27日 2023年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,725,630円		費用控除後の配当等収益額	A	12,470,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	105,974,783円		収益調整金額	C	100,244,240円
	分配準備積立金額	D	87,896,004円		分配準備積立金額	D	132,059,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,596,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,774,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,707,795,508口		当ファンドの期末残存口数	F	8,164,382,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,353,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,082,191円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月26日至 2023年 1月24日	当期自 2023年 1月25日至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月24日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月24日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	88,993,823	35,452,694
合計	88,993,823	35,452,694

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月24日現在]	当期 [2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	0.3652円	0.4179円
(1万口当たり純資産額)	(3,652円)	(4,179円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/25-2023/07/24)

開示資料

決算