有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/25-2024/07/24)

【提出】: 2024/10/23 9:15
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月24日現在]	当期 [2024年 7月24日現在]
1.	期首元本額	8,164,382,519円	7,614,516,312円
	期中追加設定元本額	75,427,077円	10,089,303円
	期中一部解約元本額	625,293,284円	484,702,838円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,307,455,984円	3,872,657,910円
3.	受益権の総数	7,614,516,312口	7,139,902,777口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日				当期自 2024年 1月25日至 2024年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第202期 2023年 7月25日 2023年 8月24日				第208期 2024年 1月25日 2024年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,828,251円		費用控除後の配当等収益額	A	14,420,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,987,968円		収益調整金額	C	94,059,724円
	分配準備積立金額	D	138,291,209円		分配準備積立金額	D	176,082,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,107,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,562,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,080,587,432口		当ファンドの期末残存口数	F	7,543,203,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	377円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,040,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,771,601円
	第203期 2023年 8月25日 2023年 9月25日				第209期 2024年 2月27日 2024年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,901,973円		費用控除後の配当等収益額	A	12,396,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,044,259円		収益調整金額	C	92,892,137円
	分配準備積立金額	D	145,501,508円		分配準備積立金額	D	184,287,950円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	256,447,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,576,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,997,987,902口		当ファンドの期末残存口数	F	7,446,180,595口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,998,993円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,723,090円
	第204期 2023年 9月26日 2023年10月24日				第210期 2024年 3月26日 2024年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,286,755円		費用控除後の配当等収益額	A	11,028,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,727,104円		収益調整金額	C	91,767,172円
	分配準備積立金額	D	151,268,724円		分配準備積立金額	D	190,490,565円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,282,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,286,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,888,576,189口		当ファンドの期末残存口数	F	7,352,497,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,944,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,676,248円
	第205期 2023年10月25日 2023年11月24日				第211期 2024年 4月25日 2024年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,194,537円		費用控除後の配当等収益額	A	13,826,545円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,198,590円		収益調整金額	C	91,197,110円
	分配準備積立金額	D	155,474,347円		分配準備積立金額	D	196,469,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,867,474円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,492,893円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,805,241,168口		当ファンドの期末残存口数	F	7,303,140,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	341円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,902,620円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,651,570円
	第206期 2023年11月25日 2023年12月25日				第212期 2024年 5月25日 2024年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,867,788円		費用控除後の配当等収益額	A	11,351,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,097,967円		収益調整金額	C	90,533,756円
	分配準備積立金額	D	163,782,427円		分配準備積立金額	D	204,995,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,748,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	306,881,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,713,667,023口		当ファンドの期末残存口数	F	7,246,430,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,856,833円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,623,215円
	第207期 2023年12月26日 2024年 1月24日				第213期 2024年 6月25日 2024年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,041,164円		費用控除後の配当等収益額	A	10,678,472円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,906,364円		収益調整金額	C	89,251,197円
	分配準備積立金額	D	168,555,109円		分配準備積立金額	D	209,549,123円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,502,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,478,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,614,516,312口		当ファンドの期末残存口数	F	7,139,902,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,807,258円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,569,951円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日	当期自 2024年 1月25日至 2024年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月24日現在]	当期 [2024年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月24日現在]	当期 [2024年 7月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	67,760,544	△27,685,845
合計	67,760,544	△27,685,845

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月24日現在]	当期 [2024年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4343円	0.4576円
(1万口当たり純資産額)	(4,343円)	(4,576円)

(重要な後発事象に関する注記)

前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月24日	当期自 2024年 1月25日至 2024年 7月24日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2024年8月9日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2025年1月23日に償還する予定です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/01/25-2024/07/24)

開示資料

決算