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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

【提出】: 2019/10/23 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月24日現在]	当期 [令和 1年 7月24日現在]
1.	期首元本額	14,258,967,652円	13,434,707,809円
	期中追加設定元本額	74,472,100円	76,988,590円
	期中一部解約元本額	898,731,943円	643,366,745円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,852,699,419円	7,435,613,118円
3.	受益権の総数	13,434,707,809口	12,868,329,654口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月25日至平成31年 1月24日				当期自平成31年 1月25日至令和 1年 7月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期平成30年 7月25日平成30年 8月24日				第148期平成31年 1月25日平成31年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,146,101円		費用控除後の配当等収益額	A	29,318,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	169,140,515円		収益調整金額	C	160,573,699円
	分配準備積立金額	D	40,482,397円		分配準備積立金額	D	26,496,294円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,769,013円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,388,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,050,925,183口		当ファンドの期末残存口数	F	13,322,904,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,101,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,645,808円
	第143期平成30年 8月25日平成30年 9月25日				第149期平成31年 2月26日平成31年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,176,255円		費用控除後の配当等収益額	A	21,314,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	167,788,791円		収益調整金額	C	159,113,853円
	分配準備積立金額	D	37,186,660円		分配準備積立金額	D	28,872,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,151,706円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,300,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,935,523,812口		当ファンドの期末残存口数	F	13,199,424,608口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,871,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,398,849円
	第144期平成30年 9月26日平成30年10月24日				第150期平成31年 3月26日平成31年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,406,154円		費用控除後の配当等収益額	A	27,492,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	166,316,025円		収益調整金額	C	157,429,034円
	分配準備積立金額	D	37,117,476円		分配準備積立金額	D	23,511,118円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,839,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,432,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,809,743,400口		当ファンドの期末残存口数	F	13,057,616,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,619,486円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,115,233円
	第145期平成30年10月25日平成30年11月26日				第151期平成31年 4月25日令和 1年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,644,843円		費用控除後の配当等収益額	A	21,685,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	164,270,888円		収益調整金額	C	156,532,342円
	分配準備積立金額	D	32,464,061円		分配準備積立金額	D	24,720,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,379,792円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,938,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,637,062,404口		当ファンドの期末残存口数	F	12,981,262,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,274,124円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,962,524円
	第146期平成30年11月27日平成30年12月25日				第152期令和 1年 5月25日令和 1年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,503,864円		費用控除後の配当等収益額	A	22,594,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	162,632,356円		収益調整金額	C	155,665,243円
	分配準備積立金額	D	30,494,410円		分配準備積立金額	D	20,306,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,630,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,566,288円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,498,501,907口		当ファンドの期末残存口数	F	12,907,096,030口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,997,003円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,814,192円
	第147期平成30年12月26日平成31年 1月24日				第153期令和 1年 6月25日令和 1年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,757,966円		費用控除後の配当等収益額	A	25,857,396円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	161,891,208円		収益調整金額	C	155,232,169円
	分配準備積立金額	D	25,854,067円		分配準備積立金額	D	17,013,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,503,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,102,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,434,707,809口		当ファンドの期末残存口数	F	12,868,329,654口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,869,415円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,736,659円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月25日至平成31年 1月24日	当期自平成31年 1月25日至令和 1年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月24日現在]	当期 [令和 1年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月24日現在]	当期 [令和 1年 7月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	210,871,949	140,842,775
合計	210,871,949	140,842,775

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月24日現在]	当期 [令和 1年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4155円	0.4222円
(1万口当たり純資産額)	(4,155円)	(4,222円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)

開示資料

決算