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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/24)

【提出】: 2023/04/21 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月24日および7月24日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月26日から令和 5年 1月24日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月24日現在]
1.	期首元本額	9,571,378,259円	9,096,450,039円
	期中追加設定元本額	37,304,111円	18,158,327円
	期中一部解約元本額	512,232,331円	406,812,858円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,907,819,650円	5,527,859,056円
3.	受益権の総数	9,096,450,039口	8,707,795,508口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月25日至令和 4年 7月25日				当期自令和 4年 7月26日至令和 5年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期令和 4年 1月25日令和 4年 2月24日				第190期令和 4年 7月26日令和 4年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,922,019円		費用控除後の配当等収益額	A	11,317,384円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	115,545,429円		収益調整金額	C	109,876,370円
	分配準備積立金額	D	43,694,102円		分配準備積立金額	D	50,464,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,161,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,657,944円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,518,913,185口		当ファンドの期末残存口数	F	9,039,180,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,518,913円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,519,590円
	第185期令和 4年 2月25日令和 4年 3月24日				第191期令和 4年 8月25日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,911,157円		費用控除後の配当等収益額	A	14,890,965円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	114,428,520円		収益調整金額	C	108,703,818円
	分配準備積立金額	D	42,622,844円		分配準備積立金額	D	56,621,359円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,962,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,216,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,423,287,902口		当ファンドの期末残存口数	F	8,941,054,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	201円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,423,287円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,470,527円
	第186期令和 4年 3月25日令和 4年 4月25日				第192期令和 4年 9月27日令和 4年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,767,893円		費用控除後の配当等収益額	A	10,762,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	112,423,155円		収益調整金額	C	108,181,690円
	分配準備積立金額	D	35,444,869円		分配準備積立金額	D	66,681,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,635,917円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,626,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,255,950,855口		当ファンドの期末残存口数	F	8,896,136,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,255,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,448,068円
	第187期令和 4年 4月26日令和 4年 5月24日				第193期令和 4年10月25日令和 4年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,895,881円		費用控除後の配当等収益額	A	14,002,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,747,479円		収益調整金額	C	107,371,448円
	分配準備積立金額	D	37,693,963円		分配準備積立金額	D	72,408,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,337,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,782,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,198,134,484口		当ファンドの期末残存口数	F	8,827,415,109口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,198,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,413,707円
	第188期令和 4年 5月25日令和 4年 6月24日				第194期令和 4年11月25日令和 4年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,726,578円		費用控除後の配当等収益額	A	11,471,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,837,491円		収益調整金額	C	106,421,339円
	分配準備積立金額	D	36,061,631円		分配準備積立金額	D	81,223,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	158,625,700円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,116,305円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,121,024,680口		当ファンドの期末残存口数	F	8,746,995,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	173円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,560,512円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,373,497円
	第189期令和 4年 6月25日令和 4年 7月25日				第195期令和 4年12月27日令和 5年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,252,943円		費用控除後の配当等収益額	A	12,725,630円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,554,011円		収益調整金額	C	105,974,783円
	分配準備積立金額	D	43,096,859円		分配準備積立金額	D	87,896,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,903,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,596,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,096,450,039口		当ファンドの期末残存口数	F	8,707,795,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,548,225円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,353,897円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月25日至令和 4年 7月25日	当期自令和 4年 7月26日至令和 5年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	34,134,896	88,993,823
合計	34,134,896	88,993,823

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.3505円	0.3652円
(1万口当たり純資産額)	(3,505円)	(3,652円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/26-2023/01/24)

開示資料

決算