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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

【提出】: 2019/04/23 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月24日現在]	当期 [平成31年 1月24日現在]
1.	期首元本額	15,182,931,763円	14,258,967,652円
	期中追加設定元本額	72,668,798円	74,472,100円
	期中一部解約元本額	996,632,909円	898,731,943円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	8,072,224,612円	7,852,699,419円
3.	受益権の総数	14,258,967,652口	13,434,707,809口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日				当期自平成30年 7月25日至平成31年 1月24日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期平成30年 1月25日平成30年 2月26日				第142期平成30年 7月25日平成30年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,905,800円		費用控除後の配当等収益額	A	25,146,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,903,130円		収益調整金額	C	169,140,515円
	分配準備積立金額	D	52,091,005円		分配準備積立金額	D	40,482,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,899,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,769,013円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,966,091,246口		当ファンドの期末残存口数	F	14,050,925,183口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,932,182円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,101,850円
	第137期平成30年 2月27日平成30年 3月26日				第143期平成30年 8月25日平成30年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,630,534円		費用控除後の配当等収益額	A	28,176,255円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	178,618,168円		収益調整金額	C	167,788,791円
	分配準備積立金額	D	51,640,532円		分配準備積立金額	D	37,186,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,889,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,151,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,855,698,060口		当ファンドの期末残存口数	F	13,935,523,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,711,396円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,871,047円
	第138期平成30年 3月27日平成30年 4月24日				第144期平成30年 9月26日平成30年10月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,319,222円		費用控除後の配当等収益額	A	23,406,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,170,543円		収益調整金額	C	166,316,025円
	分配準備積立金額	D	47,125,921円		分配準備積立金額	D	37,117,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,615,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,839,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,731,895,051口		当ファンドの期末残存口数	F	13,809,743,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,463,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,619,486円
	第139期平成30年 4月25日平成30年 5月24日				第145期平成30年10月25日平成30年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,259,505円		費用控除後の配当等収益額	A	25,644,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	175,429,001円		収益調整金額	C	164,270,888円
	分配準備積立金額	D	46,469,993円		分配準備積立金額	D	32,464,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,158,499円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,379,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,583,596,512口		当ファンドの期末残存口数	F	13,637,062,404口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,167,193円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,274,124円
	第140期平成30年 5月25日平成30年 6月25日				第146期平成30年11月27日平成30年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,577,042円		費用控除後の配当等収益額	A	22,503,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	173,078,937円		収益調整金額	C	162,632,356円
	分配準備積立金額	D	42,933,026円		分配準備積立金額	D	30,494,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,589,005円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,630,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,384,787,294口		当ファンドの期末残存口数	F	13,498,501,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,769,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,997,003円
	第141期平成30年 6月26日平成30年 7月24日				第147期平成30年12月26日平成31年 1月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,284,902円		費用控除後の配当等収益額	A	27,757,966円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,603,637円		収益調整金額	C	161,891,208円
	分配準備積立金額	D	40,349,409円		分配準備積立金額	D	25,854,067円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,237,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,503,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,258,967,652口		当ファンドの期末残存口数	F	13,434,707,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	160円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,517,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,869,415円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月25日至平成30年 7月24日	当期自平成30年 7月25日至平成31年 1月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月24日現在]	当期 [平成31年 1月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月24日現在]	当期 [平成31年 1月24日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	203,530,738	210,871,949
合計	203,530,738	210,871,949

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月24日現在]	当期 [平成31年 1月24日現在]
1口当たり純資産額	0.4339円	0.4155円
(1万口当たり純資産額)	(4,339円)	(4,155円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

開示資料

決算