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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/26 9:29
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月24日および7月24日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 1月25日から令和 2年 7月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月24日現在]	当期 [令和 2年 7月27日現在]
1.	期首元本額	12,868,329,654円	12,341,047,158円
	期中追加設定元本額	78,725,494円	40,443,192円
	期中一部解約元本額	606,007,990円	452,141,611円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,007,370,133円	7,475,568,649円
3.	受益権の総数	12,341,047,158口	11,929,348,739口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月25日至令和 2年 1月24日				当期自令和 2年 1月25日至令和 2年 7月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期令和 1年 7月25日令和 1年 8月26日				第160期令和 2年 1月25日令和 2年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,670,641円		費用控除後の配当等収益額	A	21,010,363円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	154,171,301円		収益調整金額	C	147,315,552円
	分配準備積立金額	D	16,998,944円		分配準備積立金額	D	19,065,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,840,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,391,514円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,778,617,692口		当ファンドの期末残存口数	F	12,202,782,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	150円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,557,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,202,782円
	第155期令和 1年 8月27日令和 1年 9月24日				第161期令和 2年 2月26日令和 2年 3月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,525,564円		費用控除後の配当等収益額	A	16,821,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,482,980円		収益調整金額	C	146,493,729円
	分配準備積立金額	D	13,039,275円		分配準備積立金額	D	27,702,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,047,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,017,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,720,218,388口		当ファンドの期末残存口数	F	12,133,525,679口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	157円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,440,436円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,133,525円
	第156期令和 1年 9月25日令和 1年10月24日				第162期令和 2年 3月25日令和 2年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,595,524円		費用控除後の配当等収益額	A	23,255,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	152,015,907円		収益調整金額	C	145,545,266円
	分配準備積立金額	D	11,006,373円		分配準備積立金額	D	32,150,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,617,804円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,952,050円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,597,354,356口		当ファンドの期末残存口数	F	12,052,599,947口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	166円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,194,708円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,052,599円
	第157期令和 1年10月25日令和 1年11月25日				第163期令和 2年 4月25日令和 2年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,641,619円		費用控除後の配当等収益額	A	18,086,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	151,211,891円		収益調整金額	C	145,352,998円
	分配準備積立金額	D	10,341,310円		分配準備積立金額	D	43,262,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,194,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,701,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,529,448,933口		当ファンドの期末残存口数	F	12,034,306,023口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,058,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,034,306円
	第158期令和 1年11月26日令和 1年12月24日				第164期令和 2年 5月26日令和 2年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,555,255円		費用控除後の配当等収益額	A	13,193,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	149,827,933円		収益調整金額	C	144,694,967円
	分配準備積立金額	D	6,853,212円		分配準備積立金額	D	49,054,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,236,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,942,434円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,413,830,546口		当ファンドの期末残存口数	F	11,977,494,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	145円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	172円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,827,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,977,494円
	第159期令和 1年12月25日令和 2年 1月24日				第165期令和 2年 6月25日令和 2年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,098,224円		費用控除後の配当等収益額	A	10,803,972円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	148,973,325円		収益調整金額	C	144,142,429円
	分配準備積立金額	D	6,533,120円		分配準備積立金額	D	50,040,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,604,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,986,824円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,341,047,158口		当ファンドの期末残存口数	F	11,929,348,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,341,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,929,348円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月25日至令和 2年 1月24日	当期自令和 2年 1月25日至令和 2年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月24日現在]	当期 [令和 2年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月24日現在]	当期 [令和 2年 7月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	101,208,532	11,546,371
合計	101,208,532	11,546,371

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月24日現在]	当期 [令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	0.4322円	0.3733円
(1万口当たり純資産額)	(4,322円)	(3,733円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)

開示資料

決算