有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,315,342,662	円
Ⅱ  負債総額	19,749,929	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,295,592,733	円
Ⅳ  発行済数量	6,171,037,630	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.6961 (6,961	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	42,930,877,526	円
Ⅱ  負債総額	1,183,680,728	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,747,196,798	円
Ⅳ  発行済数量	28,162,867,266	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.4823 (14,823	円 円)

2.日本株式マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	62,260,660,063	円
Ⅱ  負債総額	1,931,406,880	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,329,253,183	円
Ⅳ  発行済数量	46,965,371,047	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.2845 (12,845	円 円)

3.外国債券マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	33,635,483,432	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,635,483,432	円
Ⅳ  発行済数量	17,457,291,841	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.9267 (19,267	円 円)

4.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,630,544,329	円
Ⅱ  負債総額	2,300,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,244,329	円
Ⅳ  発行済数量	3,608,139,572	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	0.7284 (7,284	円 円)

5.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,568,602,881	円
Ⅱ  負債総額	7,934,728	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,560,668,153	円
Ⅳ  発行済数量	588,815,747	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	2.6505 (26,505	円 円)

6.パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,300,765,448	円
Ⅱ  負債総額	30,036,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,270,729,448	円
Ⅳ  発行済数量	3,186,885,317	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.3401 (13,401	円 円)

7.日本債券マザーファンド

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	83,333,444,277	円
Ⅱ  負債総額	830,564,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,502,880,277	円
Ⅳ  発行済数量	67,582,687,965	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)      (1万口当たりの純資産額)	1.2208 (12,208	円 円)