- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,594,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,519,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,666,074,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,572,777,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7462 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,462 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,944,760,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,000,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,834,759,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,730,821,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6630 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,630 | 円) |
2.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,957,332,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,954,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,900,377,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,218,325,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4746 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,746 | 円) |
3.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,340,625,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,625,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,272,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5915 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (35,915 | 円) |
4.外国債券マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,860,316,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,840,315,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,311,856,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0210 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,210 | 円) |
5.日本株式マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,114,258,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,000,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,981,257,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,439,738,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5471 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,471 | 円) |
6.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 211,189,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,099,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,089,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,650,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9112 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,112 | 円) |
7.日本債券マザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 44,937,852,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,517,537,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,420,314,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,297,048,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3444 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,444 | 円) |
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