有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	2,668,594,336	円
Ⅱ  負債総額	2,519,504	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,666,074,832	円
Ⅳ  発行済数量	3,572,777,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7462	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,462	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	22,944,760,238	円
Ⅱ  負債総額	110,000,277	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,834,759,961	円
Ⅳ  発行済数量	13,730,821,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6630	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,630	円)

2.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,957,332,438	円
Ⅱ  負債総額	56,954,818	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,900,377,620	円
Ⅳ  発行済数量	8,218,325,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4746	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,746	円)

3.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,340,625,364	円
Ⅱ  負債総額	8	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,340,625,356	円
Ⅳ  発行済数量	373,272,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5915	円
(1万口当たりの純資産額)	(35,915	円)

4.外国債券マザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	20,860,316,535	円
Ⅱ  負債総額	20,000,621	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,840,315,914	円
Ⅳ  発行済数量	10,311,856,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0210	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,210	円)

5.日本株式マザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	27,114,258,354	円
Ⅱ  負債総額	133,000,648	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,981,257,706	円
Ⅳ  発行済数量	17,439,738,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5471	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,471	円)

6.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	211,189,447	円
Ⅱ  負債総額	72,099,809	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,089,638	円
Ⅳ  発行済数量	152,650,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9112	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,112	円)

7.日本債券マザーファンド

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	44,937,852,176	円
Ⅱ  負債総額	1,517,537,604	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,420,314,572	円
Ⅳ  発行済数量	32,297,048,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3444	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,444	円)