有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,387,772,963	円
Ⅱ  負債総額	55,139,716	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,332,633,247	円
Ⅳ  発行済数量	1,607,118,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8292	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,292	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,025,255,150	円
Ⅱ  負債総額	364	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,025,254,786	円
Ⅳ  発行済数量	3,540,094,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5494	円
(1万口当たりの純資産額)	(25,494	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	21,628,351,693	円
Ⅱ  負債総額	153,500,745	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,474,850,948	円
Ⅳ  発行済数量	15,852,136,829	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3547	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,547	円)

 
3.外国債券マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,912,713,393	円
Ⅱ  負債総額	43,000,112	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,869,713,281	円
Ⅳ  発行済数量	3,903,740,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2721	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,721	円)

 
4.VAコモディティマザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	723,944,274	円
Ⅱ  負債総額	9	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,944,265	円
Ⅳ  発行済数量	1,802,527,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4016	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,016	円)

 
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	38,591,051,015	円
Ⅱ  負債総額	235,870,274	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,355,180,741	円
Ⅳ  発行済数量	27,228,664,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4086	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,086	円)

 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2020年10月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,305,820,691	円
Ⅱ  負債総額	2	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,305,820,689	円
Ⅳ  発行済数量	942,703,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4460	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,460	円)