有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,810,830,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,796,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,777,033,865 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,013,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8478 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,478 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.日本債券マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,656,481,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,900,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,610,580,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,837,061,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3596 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,596 | 円) |
2.日本株式マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,916,083,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,642,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,826,440,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,263,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0593 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,593 | 円) |
3.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,228,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,507,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,721,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,329,443,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1883 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,883 | 円) |
4.VAコモディティマザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 954,268,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,268,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,086,173,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4565 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,565 | 円) |
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 167,896,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,896,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,216,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,693 | 円) |
6.外国株式マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,169,118,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,800,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,068,317,866 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,879,889,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2681 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (22,681 | 円) |
7.外国債券マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,115,908,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,800,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,112,108,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,788,137,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1119 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,119 | 円) |
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