有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	1,378,885,321	円
Ⅱ  負債総額	27,196,733	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,688,588	円
Ⅳ  発行済数量	1,248,317,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0828	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,828	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	8,897,696,072	円
Ⅱ  負債総額	2,000,250	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,895,695,822	円
Ⅳ  発行済数量	3,678,777,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4181	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,181	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	20,813,113,960	円
Ⅱ  負債総額	207,588,892	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,605,525,068	円
Ⅳ  発行済数量	15,209,309,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3548	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,548	円)

 
3.VAコモディティマザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	947,760,685	円
Ⅱ  負債総額	18	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	947,760,667	円
Ⅳ  発行済数量	1,512,685,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6265	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,265	円)

 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	38,887,527,287	円
Ⅱ  負債総額	97,111,798	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,790,415,489	円
Ⅳ  発行済数量	20,324,789,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9085	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,085	円)

 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	8,061,949,362	円
Ⅱ  負債総額	348	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,061,949,014	円
Ⅳ  発行済数量	7,077,587,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1391	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,391	円)

 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年10月29日現在)
Ⅰ  資産総額	2,073,691,463	円
Ⅱ  負債総額	21,435,945	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,052,255,518	円
Ⅳ  発行済数量	734,747,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7931	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,931	円)