有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,047,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,212,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,835,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,392,825,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8570 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,570 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 35,256,265,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,156,265,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,629,256,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8872 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (18,872 | 円) |
2.日本株式マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,180,300,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,030,300,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,083,351,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7815 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,815 | 円) |
3.外国債券マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,734,525,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,253,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,582,271,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,179,453,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1687 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,687 | 円) |
4.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,282,292,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,186,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,196,105,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,088,911,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6281 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,281 | 円) |
5.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,080,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,215,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,865,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,572,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5763 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (35,763 | 円) |
6.パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,987,292 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,762,987,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,286,562,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6457 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,457 | 円) |
7.日本債券マザーファンド
| (平成27年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,265,981,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,930,074,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,335,907,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,290,066,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,636 | 円) |
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