有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	2,463,897,371	円
Ⅱ  負債総額	4,092,055	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,459,805,316	円
Ⅳ  発行済数量	3,398,450,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7238	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,238	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	18,803,510,066	円
Ⅱ  負債総額	145	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,803,509,921	円
Ⅳ  発行済数量	11,804,581,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5929	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,929	円)

2.外国債券マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	17,954,900,969	円
Ⅱ  負債総額	112	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,954,900,857	円
Ⅳ  発行済数量	9,433,318,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9033	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,033	円)

3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	4,083,244,106	円
Ⅱ  負債総額	9	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,083,244,097	円
Ⅳ  発行済数量	8,866,011,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4606	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,606	円)

4.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,227,995,450	円
Ⅱ  負債総額	11	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,995,439	円
Ⅳ  発行済数量	361,484,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3971	円
(1万口当たりの純資産額)	(33,971	円)

5.日本株式マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	23,753,501,682	円
Ⅱ  負債総額	165,429,505	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,588,072,177	円
Ⅳ  発行済数量	14,816,764,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5920	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,920	円)

6.日本債券マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	39,074,211,218	円
Ⅱ  負債総額	151,145,410	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,923,065,808	円
Ⅳ  発行済数量	29,030,396,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3408	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,408	円)

7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	356,529,750	円
Ⅱ  負債総額	1	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,529,749	円
Ⅳ  発行済数量	404,067,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8824	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,824	円)