- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,897,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,092,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,459,805,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,450,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7238 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,238 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,803,510,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,803,509,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,804,581,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5929 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,929 | 円) |
2.外国債券マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,954,900,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,954,900,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,433,318,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9033 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,033 | 円) |
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,083,244,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,083,244,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,866,011,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4606 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,606 | 円) |
4.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,227,995,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,227,995,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,484,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3971 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (33,971 | 円) |
5.日本株式マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,753,501,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,429,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,588,072,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,816,764,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5920 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,920 | 円) |
6.日本債券マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,074,211,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,145,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,923,065,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,030,396,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3408 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,408 | 円) |
7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 356,529,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,529,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,067,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8824 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,824 | 円) |
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