有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,049,408,185	円
Ⅱ  負債総額	1,291,443	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,048,116,742	円
Ⅳ  発行済数量	993,256,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0552	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,552	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	7,548,480,797	円
Ⅱ  負債総額	40,125,532	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,508,355,265	円
Ⅳ  発行済数量	3,118,294,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4078	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,078	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	17,282,613,267	円
Ⅱ  負債総額	14,000,744	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,268,612,523	円
Ⅳ  発行済数量	13,056,928,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3226	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,226	円)

 
3.VAコモディティマザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	833,838,461	円
Ⅱ  負債総額	1,700,018	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	832,138,443	円
Ⅳ  発行済数量	1,069,132,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7783	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,783	円)

 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	26,448,874,094	円
Ⅱ  負債総額	15,673,433	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,433,200,661	円
Ⅳ  発行済数量	15,128,066,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7473	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,473	円)

 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	5,780,004,633	円
Ⅱ  負債総額	560,307	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,779,444,326	円
Ⅳ  発行済数量	5,166,621,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1186	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,186	円)

 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,688,983,399	円
Ⅱ  負債総額	88,262,805	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,720,594	円
Ⅳ  発行済数量	552,803,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8956	円
(1万口当たりの純資産額)	(28,956	円)

 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2023年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	5,886,337,619	円
Ⅱ  負債総額	1,000,043	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,885,337,576	円
Ⅳ  発行済数量	3,322,396,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7714	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,714	円)