- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,049,408,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,291,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,048,116,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 993,256,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0552 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,552 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,548,480,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,125,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,508,355,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,118,294,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4078 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,078 | 円) |
2.日本債券マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,282,613,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,268,612,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,056,928,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3226 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,226 | 円) |
3.VAコモディティマザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 833,838,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,138,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,132,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7783 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,783 | 円) |
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,448,874,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,673,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,433,200,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,128,066,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7473 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,473 | 円) |
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,780,004,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 560,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,779,444,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,166,621,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,186 | 円) |
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,688,983,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,262,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,720,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,803,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8956 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (28,956 | 円) |
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,886,337,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,885,337,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,322,396,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7714 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,714 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
