- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,495,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,947,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,779,547,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,183,396,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8150 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,150 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.日本債券マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 27,462,975,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,127,465,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,335,509,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,806,931,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3296 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,296 | 円) |
2.日本株式マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,041,811,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,122,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,534,689,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,677,234,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0317 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,317 | 円) |
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,567,566,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,567,566,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,543,982,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4786 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,786 | 円) |
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,410,893,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,893,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,370,563,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0294 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,294 | 円) |
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 202,075,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,641,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,434,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,381,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,393 | 円) |
6.外国債券マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,751,768,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,800,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,591,967,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,137,998,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0615 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,615 | 円) |
7.外国株式マザーファンド
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,168,500,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,601,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,161,899,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,377,298,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0757 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,757 | 円) |
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