- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,297,774,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,527,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,283,246,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,630,948,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8678 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,678 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,567,757,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,000,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,533,757,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,813,727,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1330 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,330 | 円) |
2.外国債券マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,022,371,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,000,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,976,371,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,597,395,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1185 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,185 | 円) |
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,759,059,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,756,059,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,622,712,509 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4943 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,943 | 円) |
4.日本株式マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,907,518,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 382,223,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,525,294,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,263,513,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1374 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,374 | 円) |
5.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,799,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,967,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,831,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,680,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8946 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (38,946 | 円) |
6.日本債券マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,870,481,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,822,481,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,007,077,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3255 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,255 | 円) |
7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,228,246,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,434,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 227,812,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,882,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,537 | 円) |
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