有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	2,297,774,276	円
Ⅱ  負債総額	14,527,382	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,246,894	円
Ⅳ  発行済数量	2,630,948,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8678	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,678	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	14,567,757,250	円
Ⅱ  負債総額	34,000,242	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,533,757,008	円
Ⅳ  発行済数量	6,813,727,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1330	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,330	円)

2.外国債券マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	14,022,371,915	円
Ⅱ  負債総額	46,000,344	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,976,371,571	円
Ⅳ  発行済数量	6,597,395,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1185	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,185	円)

3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	4,759,059,075	円
Ⅱ  負債総額	3,000,029	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,756,059,046	円
Ⅳ  発行済数量	9,622,712,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4943	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,943	円)

4.日本株式マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	15,907,518,269	円
Ⅱ  負債総額	382,223,610	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,525,294,659	円
Ⅳ  発行済数量	7,263,513,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1374	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,374	円)

5.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,036,799,445	円
Ⅱ  負債総額	5,967,632	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,831,813	円
Ⅳ  発行済数量	264,680,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8946	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,946	円)

6.日本債券マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	31,870,481,661	円
Ⅱ  負債総額	48,000,399	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,822,481,262	円
Ⅳ  発行済数量	24,007,077,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3255	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,255	円)

7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成29年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,228,246,542	円
Ⅱ  負債総額	1,000,434,440	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,812,102	円
Ⅳ  発行済数量	238,882,267	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9537	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,537	円)