- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,499,068,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,073,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,994,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,143,566,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7946 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,946 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,628,298,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,304,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,477,993,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,112,385,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9180 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,180 | 円) |
2.外国債券マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,735,589,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,714,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,544,875,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,300,924,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9931 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (19,931 | 円) |
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,244,968,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,244,968,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,965,698,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4735 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,735 | 円) |
4.日本株式マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,209,396,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,771,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,895,625,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,574,673,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7869 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,869 | 円) |
5.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,583,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,575,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,171,007,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,032,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8016 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (38,016 | 円) |
6.日本債券マザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,854,000,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,174,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,752,826,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,163,049,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3283 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,283 | 円) |
7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (平成29年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 236,178,335 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,178,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 255,391,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,248 | 円) |
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