有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	2,499,068,300	円
Ⅱ  負債総額	1,073,723	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,497,994,577	円
Ⅳ  発行済数量	3,143,566,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7946	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,946	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	17,628,298,496	円
Ⅱ  負債総額	150,304,621	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,477,993,875	円
Ⅳ  発行済数量	9,112,385,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9180	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,180	円)

2.外国債券マザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	16,735,589,407	円
Ⅱ  負債総額	190,714,356	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,544,875,051	円
Ⅳ  発行済数量	8,300,924,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9931	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,931	円)

3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	4,244,968,763	円
Ⅱ  負債総額	41	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,244,968,722	円
Ⅳ  発行済数量	8,965,698,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4735	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,735	円)

4.日本株式マザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	19,209,396,613	円
Ⅱ  負債総額	313,771,137	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,895,625,476	円
Ⅳ  発行済数量	10,574,673,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7869	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,869	円)

5.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,196,583,363	円
Ⅱ  負債総額	25,575,429	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,171,007,934	円
Ⅳ  発行済数量	308,032,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8016	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,016	円)

6.日本債券マザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	34,854,000,630	円
Ⅱ  負債総額	101,174,460	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,752,826,170	円
Ⅳ  発行済数量	26,163,049,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3283	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,283	円)

7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(平成29年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	236,178,335	円
Ⅱ  負債総額	1	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,178,334	円
Ⅳ  発行済数量	255,391,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9248	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,248	円)