有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,257,970,409	円
Ⅱ  負債総額	61,663,537	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,306,872	円
Ⅳ  発行済数量	1,117,915,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0701	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,701	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	8,235,643,215	円
Ⅱ  負債総額	63,000,115	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,172,643,100	円
Ⅳ  発行済数量	3,398,580,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4047	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,047	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	19,331,753,237	円
Ⅱ  負債総額	167,500,875	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,164,252,362	円
Ⅳ  発行済数量	14,369,096,788	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3337	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,337	円)

 
3.VAコモディティマザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,316,688,262	円
Ⅱ  負債総額	16	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,688,246	円
Ⅳ  発行済数量	1,496,923,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8796	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,796	円)

 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	36,062,863,736	円
Ⅱ  負債総額	320,580,721	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,742,283,015	円
Ⅳ  発行済数量	17,357,115,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0592	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,592	円)

 
5.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	6,504,079,032	円
Ⅱ  負債総額	17	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,504,079,015	円
Ⅳ  発行済数量	3,853,603,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6878	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,878	円)

 
6.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	7,244,672,414	円
Ⅱ  負債総額	163	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,244,672,251	円
Ⅳ  発行済数量	6,414,717,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1294	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,294	円)

 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年4月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,902,956,628	円
Ⅱ  負債総額	28,100,630	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,855,998	円
Ⅳ  発行済数量	670,313,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7970	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,970	円)