- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,970,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,663,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,306,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,915,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,701 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,235,643,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,000,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,172,643,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,580,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4047 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,047 | 円) |
2.日本債券マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,331,753,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,500,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,164,252,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,369,096,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3337 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,337 | 円) |
3.VAコモディティマザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,688,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,316,688,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,496,923,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,796 | 円) |
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 36,062,863,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 320,580,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,742,283,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,357,115,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0592 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,592 | 円) |
5.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,504,079,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,504,079,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,853,603,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6878 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (16,878 | 円) |
6.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,244,672,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,244,672,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,414,717,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,294 | 円) |
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,956,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,100,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,874,855,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,313,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7970 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (27,970 | 円) |
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