有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	4,128,535,477	円
Ⅱ  負債総額	16,310,171	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,112,225,306	円
Ⅳ  発行済数量	5,462,536,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7528	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,528	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。以下同じ。
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	40,177,127,859	円
Ⅱ  負債総額	290,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,887,127,859	円
Ⅳ  発行済数量	25,006,353,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5951	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,951	円)

2.日本株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	59,093,318,194	円
Ⅱ  負債総額	160,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,933,318,194	円
Ⅳ  発行済数量	39,749,505,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4826	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,826	円)

3.外国債券マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	30,885,699,870	円
Ⅱ  負債総額	100,411,600	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,785,288,270	円
Ⅳ  発行済数量	15,097,590,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0391	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,391	円)

4.パインブリッジ米国REITマザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,628,312,638	円
Ⅱ  負債総額	9,654,736	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,657,902	円
Ⅳ  発行済数量	523,186,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0938	円
(1万口当たりの純資産額)	(30,938	円)

5.日本債券マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	77,402,595,496	円
Ⅱ  負債総額	3,728,751,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,673,844,496	円
Ⅳ  発行済数量	59,313,763,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2421	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,421	円)

6.パインブリッジ・コモディティマザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	2,637,931,253	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,637,931,253	円
Ⅳ  発行済数量	3,983,938,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6621	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,621	円)

7.パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	3,960,912,176	円
Ⅱ  負債総額	5,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,955,912,176	円
Ⅳ  発行済数量	2,703,185,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4634	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,634	円)