- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,128,535,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,310,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,112,225,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,462,536,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7528 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (7,528 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 40,177,127,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,887,127,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,006,353,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5951 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (15,951 | 円) |
2.日本株式マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,093,318,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,933,318,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,749,505,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4826 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,826 | 円) |
3.外国債券マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,885,699,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,411,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,785,288,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,097,590,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0391 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (20,391 | 円) |
4.パインブリッジ米国REITマザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,628,312,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,654,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,618,657,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,186,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0938 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (30,938 | 円) |
5.日本債券マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 77,402,595,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,728,751,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,673,844,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,313,763,760 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2421 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,421 | 円) |
6.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,931,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,931,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,983,938,286 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6621 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (6,621 | 円) |
7.パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,960,912,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,955,912,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,703,185,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4634 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (14,634 | 円) |
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