有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,862,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,881,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,981,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,424,635,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8607 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,607 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,882,877,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,789,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,747,088,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,987,766,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1289 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (21,289 | 円) |
2.日本債券マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,814,530,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,714,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,193,815,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,863,448,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3353 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,353 | 円) |
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,630,760,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,630,760,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,411,000,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4935 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (4,935 | 円) |
4.日本株式マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,293,511,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,818,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,037,692,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,897,917,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2106 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (22,106 | 円) |
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,515,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,515,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,087,010,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,885 | 円) |
6.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 165,639,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,639,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,365,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,033 | 円) |
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