有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,403,698,555	円
Ⅱ  負債総額	6,014,075	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,397,684,480	円
Ⅳ  発行済数量	1,386,836,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0078	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,078	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国株式マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,618,888,024	円
Ⅱ  負債総額	114,650,715	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,504,237,309	円
Ⅳ  発行済数量	2,694,662,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5271	円
(1万口当たりの純資産額)	(35,271	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	21,216,055,609	円
Ⅱ  負債総額	1,081	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,216,054,528	円
Ⅳ  発行済数量	15,668,480,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3541	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,541	円)

 
3.VAコモディティマザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	899,448,840	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	899,448,840	円
Ⅳ  発行済数量	1,720,973,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5226	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,226	円)

 
4.外国債券マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,994,641,584	円
Ⅱ  負債総額	79,409,097	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,915,232,487	円
Ⅳ  発行済数量	3,804,308,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3435	円
(1万口当たりの純資産額)	(23,435	円)

 
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	35,141,849,414	円
Ⅱ  負債総額	458,278,766	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,683,570,648	円
Ⅳ  発行済数量	21,180,573,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6375	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,375	円)

 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,266,381,365	円
Ⅱ  負債総額	32,387,148	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,233,994,217	円
Ⅳ  発行済数量	836,109,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6719	円
(1万口当たりの純資産額)	(26,719	円)