- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,111,032,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,576,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,038,473,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,694 | 円) |
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,970,666,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,970,666,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,195,102,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4947 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (24,947 | 円) |
2.日本債券マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,132,104,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,130,103,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,831,795,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3108 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,108 | 円) |
3.VAコモディティマザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,078,761,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,078,761,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,218,924,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8850 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (8,850 | 円) |
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,797,254,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,225,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,279,028,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,084,442,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7582 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,582 | 円) |
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,614,507,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,414,507,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,704,299,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1245 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,245 | 円) |
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,744,887,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,744,887,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,184,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8928 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (28,928 | 円) |
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
| (2022年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,094,611,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,094,611,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,564,519,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7098 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (17,098 | 円) |
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