有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,111,032,641	円
Ⅱ  負債総額	456,273	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,576,368	円
Ⅳ  発行済数量	1,038,473,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0694	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,694	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.外国債券マザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	7,970,666,429	円
Ⅱ  負債総額	231	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,970,666,198	円
Ⅳ  発行済数量	3,195,102,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4947	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,947	円)

 
2.日本債券マザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	18,132,104,103	円
Ⅱ  負債総額	2,000,707	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,130,103,396	円
Ⅳ  発行済数量	13,831,795,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3108	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,108	円)

 
3.VAコモディティマザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,078,761,083	円
Ⅱ  負債総額	7	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,078,761,076	円
Ⅳ  発行済数量	1,218,924,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8850	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,850	円)

 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	28,797,254,072	円
Ⅱ  負債総額	518,225,537	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,279,028,535	円
Ⅳ  発行済数量	16,084,442,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7582	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,582	円)

 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	6,614,507,885	円
Ⅱ  負債総額	200,000,306	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,414,507,579	円
Ⅳ  発行済数量	5,704,299,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1245	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,245	円)

 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,744,887,302	円
Ⅱ  負債総額	56	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,744,887,246	円
Ⅳ  発行済数量	603,184,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8928	円
(1万口当たりの純資産額)	(28,928	円)

 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	6,094,611,935	円
Ⅱ  負債総額	95	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,094,611,840	円
Ⅳ  発行済数量	3,564,519,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7098	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,098	円)