有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	1,752,210,157	円
Ⅱ  負債総額	51,953,983	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,700,256,174	円
Ⅳ  発行済数量	2,007,706,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8469	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,469	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.日本債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	25,011,872,800	円
Ⅱ  負債総額	672,253,699	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,339,619,101	円
Ⅳ  発行済数量	17,683,349,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,764	円)

 
2.日本株式マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	10,548,782,432	円
Ⅱ  負債総額	98,200,191	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,450,582,241	円
Ⅳ  発行済数量	4,837,962,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1601	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,601	円)

 
3.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	217,828,389	円
Ⅱ  負債総額	4,068,340	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,760,049	円
Ⅳ  発行済数量	217,665,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9821	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,821	円)

 
4.外国株式マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	10,638,955,422	円
Ⅱ  負債総額	220,904,386	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,418,051,036	円
Ⅳ  発行済数量	4,505,345,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3124	円
(1万口当たりの純資産額)	(23,124	円)

 
5.VAコモディティマザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	846,994,972	円
Ⅱ  負債総額	12	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,994,960	円
Ⅳ  発行済数量	1,941,192,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4363	円
(1万口当たりの純資産額)	(4,363	円)

 
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ  資産総額	19,110,365,336	円
Ⅱ  負債総額	109,799,682	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,000,565,654	円
Ⅳ  発行済数量	13,894,243,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3675	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,675	円)