有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,340,983,600	円
Ⅱ  負債総額	4,875,714	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,336,107,886	円
Ⅳ  発行済数量	1,740,597,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7676	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,676	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)マザーファンドの現況
1.日本債券マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	21,834,736,789	円
Ⅱ  負債総額	8,800,781	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,825,936,008	円
Ⅳ  発行済数量	15,966,871,328	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3670	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,670	円)

 
2.外国債券マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,015,288,363	円
Ⅱ  負債総額	1,000,123	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,014,288,240	円
Ⅳ  発行済数量	4,109,853,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1933	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,933	円)

 
3.外国株式マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,797,285,135	円
Ⅱ  負債総額	136,700,398	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,660,584,737	円
Ⅳ  発行済数量	4,425,472,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1829	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,829	円)

 
4.パインブリッジ米国MBSマザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	156,905,181	円
Ⅱ  負債総額	21,330,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,575,181	円
Ⅳ  発行済数量	136,151,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,958	円)

 
5.VAコモディティマザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	663,108,885	円
Ⅱ  負債総額	4	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,108,881	円
Ⅳ  発行済数量	1,872,631,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3541	円
(1万口当たりの純資産額)	(3,541	円)

 
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ  資産総額	31,020,253,590	円
Ⅱ  負債総額	237,312,966	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,782,940,624	円
Ⅳ  発行済数量	22,798,350,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3502	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,502	円)