有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97 | 21 | |||
| コール・ローン | 49,195,912 | 44,993,583 | |||
| 投資信託受益証券 | 527,449,708 | 514,136,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,265,412,642 | 2,078,541,915 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 | |||
| 資産合計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,495,811 | 11,023,458 | |||
| 未払解約金 | 1,421,694 | 4,021,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,694 | 246,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,726,246 | 6,399,910 | |||
| その他未払費用 | 119,588 | 110,782 | |||
| 流動負債合計 | 21,022,033 | 21,801,472 | |||
| 負債合計 | 21,022,033 | 21,801,472 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,570,231,773 | ※1 3,149,559,662 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 744,195,447 | ※2 △ 533,688,990 | |||
| (分配準備積立金) | 38,407,184 | 29,021,133 | |||
| 元本等合計 | 2,826,036,326 | 2,615,870,672 | |||
| 純資産合計 | 2,826,036,326 | 2,615,870,672 | |||
| 負債純資産合計 | 2,847,058,359 | 2,637,672,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
