有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月10日現在 | 当 期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 239 | |||
| コール・ローン | 31,335,106 | 27,139,181 | |||
| 投資信託受益証券 | 307,472,645 | 304,665,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,229,686,060 | 1,251,474,403 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 | |||
| 資産合計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,133,335 | 1,969,726 | |||
| 未払解約金 | 1,240,734 | 2,660,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,469 | 140,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,522,615 | 3,657,868 | |||
| その他未払費用 | 64,130 | 65,095 | |||
| 流動負債合計 | 7,096,283 | 8,493,924 | |||
| 負債合計 | 7,096,283 | 8,493,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,133,335,264 | ※1 1,969,726,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 571,937,736 | ※2 △ 392,941,185 | |||
| (分配準備積立金) | 10,983,281 | 13,037,528 | |||
| 元本等合計 | 1,561,397,528 | 1,576,785,224 | |||
| 純資産合計 | 1,561,397,528 | 1,576,785,224 | |||
| 負債純資産合計 | 1,568,493,811 | 1,585,279,148 | |||
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