有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 172 | 136 | |||
| コール・ローン | 45,015,497 | 38,944,591 | |||
| 投資信託受益証券 | 473,334,054 | 423,641,399 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,929,019,026 | 1,652,239,695 | |||
| 未収入金 | 40,444,821 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 | |||
| 資産合計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,843,348 | 5,830,090 | |||
| 未払解約金 | 36,669,927 | 305,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,991 | 195,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,694,167 | 5,072,295 | |||
| その他未払費用 | 101,579 | 90,337 | |||
| 流動負債合計 | 49,528,012 | 11,493,151 | |||
| 負債合計 | 49,528,012 | 11,493,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,737,339,239 | ※1 2,332,036,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 299,053,681 | ※2 △ 225,703,498 | |||
| (分配準備積立金) | 24,917,320 | 18,185,117 | |||
| 元本等合計 | 2,438,285,558 | 2,106,332,670 | |||
| 純資産合計 | 2,438,285,558 | 2,106,332,670 | |||
| 負債純資産合計 | 2,487,813,570 | 2,117,825,821 | |||
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