有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月10日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,055 | 4,651 | |||
| 金銭信託 | - | 3,721,247 | |||
| コール・ローン | 7,836,467 | 6,365,824 | |||
| 投資信託受益証券 | 300,206,002 | 249,499,063 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,089,955,146 | 1,003,608,203 | |||
| 流動資産合計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 | |||
| 資産合計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,654,289 | 1,546,513 | |||
| 未払解約金 | 44,830 | 163,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,148 | 119,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,124,290 | 3,104,847 | |||
| その他未払費用 | 57,530 | 54,434 | |||
| 流動負債合計 | 5,001,087 | 4,988,810 | |||
| 負債合計 | 5,001,087 | 4,988,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,654,289,806 | ※1 1,546,513,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 261,291,223 | ※2 △ 288,303,610 | |||
| (分配準備積立金) | 19,675,126 | 19,018,766 | |||
| 元本等合計 | 1,392,998,583 | 1,258,210,178 | |||
| 純資産合計 | 1,392,998,583 | 1,258,210,178 | |||
| 負債純資産合計 | 1,397,999,670 | 1,263,198,988 | |||
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