有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月10日現在 | 当 期 平成29年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 239 | 351 | |||
| コール・ローン | 27,139,181 | 15,662,547 | |||
| 投資信託受益証券 | 304,665,325 | 313,107,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,251,474,403 | 1,191,623,591 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 | |||
| 資産合計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,969,726 | 1,764,359 | |||
| 未払解約金 | 2,660,560 | 7,186,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,675 | 136,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,657,868 | 3,560,845 | |||
| その他未払費用 | 65,095 | 63,056 | |||
| 流動負債合計 | 8,493,924 | 12,711,710 | |||
| 負債合計 | 8,493,924 | 12,711,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,969,726,409 | ※1 1,764,359,612 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 392,941,185 | ※2 △ 248,677,394 | |||
| (分配準備積立金) | 13,037,528 | 16,691,126 | |||
| 元本等合計 | 1,576,785,224 | 1,515,682,218 | |||
| 純資産合計 | 1,576,785,224 | 1,515,682,218 | |||
| 負債純資産合計 | 1,585,279,148 | 1,528,393,928 | |||
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