有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月11日現在 | 当 期 2020年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,838 | 5,559 | |||
| コール・ローン | 7,456,577 | 18,299,614 | |||
| 投資信託受益証券 | 226,727,589 | 173,770,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 912,085,941 | 732,329,296 | |||
| 流動資産合計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 | |||
| 資産合計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,420,155 | 1,321,003 | |||
| 未払解約金 | 898,681 | 3,076,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,972 | 84,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,703,345 | 2,203,468 | |||
| その他未払費用 | 46,947 | 42,270 | |||
| 流動負債合計 | 5,173,100 | 6,728,056 | |||
| 負債合計 | 5,173,100 | 6,728,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,420,155,197 | ※1 1,321,003,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 279,053,352 | ※2 △ 403,325,684 | |||
| (分配準備積立金) | 23,218,282 | 22,740,330 | |||
| 元本等合計 | 1,141,101,845 | 917,677,333 | |||
| 純資産合計 | 1,141,101,845 | 917,677,333 | |||
| 負債純資産合計 | 1,146,274,945 | 924,405,389 | |||
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