有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月10日現在 | 当 期 2022年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,393 | 19,009 | |||
| コール・ローン | 9,151,053 | 17,374,659 | |||
| 投資信託受益証券 | 183,374,800 | 178,783,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 719,292,019 | 670,401,549 | |||
| 未収入金 | - | 6,878,262 | |||
| 流動資産合計 | 911,828,265 | 873,457,196 | |||
| 資産合計 | 911,828,265 | 873,457,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 948,335 | 5,928,453 | |||
| 未払解約金 | 215,690 | 3,484,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,102 | 81,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,186,923 | 2,112,926 | |||
| その他未払費用 | 38,888 | 35,954 | |||
| 流動負債合計 | 3,473,938 | 11,643,065 | |||
| 負債合計 | 3,473,938 | 11,643,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 948,335,882 | ※1 846,921,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,981,555 | ※2 14,892,166 | |||
| (分配準備積立金) | 71,414,721 | 113,176,173 | |||
| 元本等合計 | 908,354,327 | 861,814,131 | |||
| 純資産合計 | 908,354,327 | 861,814,131 | |||
| 負債純資産合計 | 911,828,265 | 873,457,196 | |||
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