有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 136 | 42 | |||
| コール・ローン | 38,944,591 | 30,861,576 | |||
| 投資信託受益証券 | 423,641,399 | 357,105,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,652,239,695 | 1,466,461,918 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 | |||
| 資産合計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,830,090 | 3,293,153 | |||
| 未払解約金 | 305,363 | 556,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,066 | 166,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,072,295 | 4,332,327 | |||
| その他未払費用 | 90,337 | 79,329 | |||
| 流動負債合計 | 11,493,151 | 8,427,728 | |||
| 負債合計 | 11,493,151 | 8,427,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,332,036,168 | ※1 2,195,435,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 225,703,498 | ※2 △ 342,434,073 | |||
| (分配準備積立金) | 18,185,117 | 13,592,424 | |||
| 元本等合計 | 2,106,332,670 | 1,853,001,272 | |||
| 純資産合計 | 2,106,332,670 | 1,853,001,272 | |||
| 負債純資産合計 | 2,117,825,821 | 1,861,429,000 | |||
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