有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月10日現在 | 当 期 2019年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,846 | 4,838 | |||
| コール・ローン | 10,075,637 | 7,456,577 | |||
| 投資信託受益証券 | 226,557,329 | 226,727,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 929,188,825 | 912,085,941 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 | |||
| 資産合計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,487,596 | 1,420,155 | |||
| 未払解約金 | 1,216,077 | 898,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,193 | 103,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,761,529 | 2,703,345 | |||
| その他未払費用 | 47,288 | 46,947 | |||
| 流動負債合計 | 5,618,683 | 5,173,100 | |||
| 負債合計 | 5,618,683 | 5,173,100 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,487,596,319 | ※1 1,420,155,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 327,388,365 | ※2 △ 279,053,352 | |||
| (分配準備積立金) | 21,007,134 | 23,218,282 | |||
| 元本等合計 | 1,160,207,954 | 1,141,101,845 | |||
| 純資産合計 | 1,160,207,954 | 1,141,101,845 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,826,637 | 1,146,274,945 | |||
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