有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月10日現在 | 当期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,461 | 21,034 | |||
| コール・ローン | 13,620,007 | 5,495,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 166,673,611 | 150,236,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 661,377,411 | 657,697,780 | |||
| 未収入金 | 6,252,361 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 847,944,851 | 816,451,371 | |||
| 資産合計 | 847,944,851 | 816,451,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,874 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,927,566 | 801,735 | |||
| 未払解約金 | 1,414,252 | 1,994,981 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,176 | 73,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,929,003 | 1,912,273 | |||
| その他未払費用 | 35,376 | 32,776 | |||
| 流動負債合計 | 12,385,247 | 4,815,298 | |||
| 負債合計 | 12,385,247 | 4,815,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 811,596,978 | ※1 801,735,448 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,962,626 | 9,900,625 | |||
| (分配準備積立金) | 119,993,011 | 119,986,180 | |||
| 元本等合計 | 835,559,604 | 811,636,073 | |||
| 純資産合計 | 835,559,604 | 811,636,073 | |||
| 負債純資産合計 | 847,944,851 | 816,451,371 | |||
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