有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月10日現在 | 当 期 2022年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,009 | 21,461 | |||
| コール・ローン | 17,374,659 | 13,620,007 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,783,717 | 166,673,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 670,401,549 | 661,377,411 | |||
| 未収入金 | 6,878,262 | 6,252,361 | |||
| 流動資産合計 | 873,457,196 | 847,944,851 | |||
| 資産合計 | 873,457,196 | 847,944,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,874 | |||
| 未払収益分配金 | 5,928,453 | 8,927,566 | |||
| 未払解約金 | 3,484,478 | 1,414,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,254 | 74,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,112,926 | 1,929,003 | |||
| その他未払費用 | 35,954 | 35,376 | |||
| 流動負債合計 | 11,643,065 | 12,385,247 | |||
| 負債合計 | 11,643,065 | 12,385,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 846,921,965 | ※1 811,596,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,892,166 | 23,962,626 | |||
| (分配準備積立金) | 113,176,173 | 119,993,011 | |||
| 元本等合計 | 861,814,131 | 835,559,604 | |||
| 純資産合計 | 861,814,131 | 835,559,604 | |||
| 負債純資産合計 | 873,457,196 | 847,944,851 | |||
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