有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月10日現在 | 当 期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 42 | 37 | |||
| コール・ローン | 30,861,576 | 30,802,987 | |||
| 投資信託受益証券 | 357,105,464 | 322,399,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,466,461,918 | 1,272,411,925 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 | |||
| 資産合計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,293,153 | 3,225,990 | |||
| 未払解約金 | 556,309 | 299,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,610 | 147,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,332,327 | 3,844,630 | |||
| その他未払費用 | 79,329 | 68,121 | |||
| 流動負債合計 | 8,427,728 | 7,586,358 | |||
| 負債合計 | 8,427,728 | 7,586,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,195,435,345 | ※1 2,150,660,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 342,434,073 | ※2 △ 532,631,891 | |||
| (分配準備積立金) | 13,592,424 | 8,562,022 | |||
| 元本等合計 | 1,853,001,272 | 1,618,028,115 | |||
| 純資産合計 | 1,853,001,272 | 1,618,028,115 | |||
| 負債純資産合計 | 1,861,429,000 | 1,625,614,473 | |||
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