有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月10日現在 | 当 期 2021年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,016 | 10,393 | |||
| コール・ローン | 11,317,175 | 9,151,053 | |||
| 投資信託受益証券 | 206,269,372 | 183,374,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 777,537,460 | 719,292,019 | |||
| 流動資産合計 | 995,134,023 | 911,828,265 | |||
| 資産合計 | 995,134,023 | 911,828,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,079,099 | 948,335 | |||
| 未払解約金 | 1,318,259 | 215,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,535 | 84,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,354,240 | 2,186,923 | |||
| その他未払費用 | 40,593 | 38,888 | |||
| 流動負債合計 | 4,882,726 | 3,473,938 | |||
| 負債合計 | 4,882,726 | 3,473,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,079,099,657 | ※1 948,335,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 88,848,360 | ※2 △ 39,981,555 | |||
| (分配準備積立金) | 38,574,885 | 71,414,721 | |||
| 元本等合計 | 990,251,297 | 908,354,327 | |||
| 純資産合計 | 990,251,297 | 908,354,327 | |||
| 負債純資産合計 | 995,134,023 | 911,828,265 | |||
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