有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21 | 172 | |||
| コール・ローン | 44,993,583 | 45,015,497 | |||
| 投資信託受益証券 | 514,136,625 | 473,334,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,078,541,915 | 1,929,019,026 | |||
| 未収入金 | - | 40,444,821 | |||
| 流動資産合計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 | |||
| 資産合計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,023,458 | 6,843,348 | |||
| 未払解約金 | 4,021,185 | 36,669,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,137 | 218,991 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,399,910 | 5,694,167 | |||
| その他未払費用 | 110,782 | 101,579 | |||
| 流動負債合計 | 21,801,472 | 49,528,012 | |||
| 負債合計 | 21,801,472 | 49,528,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,149,559,662 | ※1 2,737,339,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 533,688,990 | ※2 △ 299,053,681 | |||
| (分配準備積立金) | 29,021,133 | 24,917,320 | |||
| 元本等合計 | 2,615,870,672 | 2,438,285,558 | |||
| 純資産合計 | 2,615,870,672 | 2,438,285,558 | |||
| 負債純資産合計 | 2,637,672,144 | 2,487,813,570 | |||
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