有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月10日現在 | 当 期 平成28年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 37 | - | |||
| コール・ローン | 30,802,987 | 31,335,106 | |||
| 投資信託受益証券 | 322,399,524 | 307,472,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,272,411,925 | 1,229,686,060 | |||
| 流動資産合計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 | |||
| 資産合計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,225,990 | 2,133,335 | |||
| 未払解約金 | 299,760 | 1,240,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,857 | 135,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,844,630 | 3,522,615 | |||
| その他未払費用 | 68,121 | 64,130 | |||
| 流動負債合計 | 7,586,358 | 7,096,283 | |||
| 負債合計 | 7,586,358 | 7,096,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,150,660,006 | ※1 2,133,335,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 532,631,891 | ※2 △ 571,937,736 | |||
| (分配準備積立金) | 8,562,022 | 10,983,281 | |||
| 元本等合計 | 1,618,028,115 | 1,561,397,528 | |||
| 純資産合計 | 1,618,028,115 | 1,561,397,528 | |||
| 負債純資産合計 | 1,625,614,473 | 1,568,493,811 | |||
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