有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月11日現在 | 当 期 2020年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,559 | 5,480 | |||
| コール・ローン | 18,299,614 | 10,049,843 | |||
| 投資信託受益証券 | 173,770,920 | 197,733,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,329,296 | 785,742,940 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 924,405,389 | 997,532,075 | |||
| 資産合計 | 924,405,389 | 997,532,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,321,003 | 1,278,034 | |||
| 未払解約金 | 3,076,571 | 3,641,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,744 | 90,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,203,468 | 2,363,668 | |||
| その他未払費用 | 42,270 | 40,721 | |||
| 流動負債合計 | 6,728,056 | 7,414,681 | |||
| 負債合計 | 6,728,056 | 7,414,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,321,003,017 | ※1 1,278,034,445 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 403,325,684 | ※2 △ 287,917,051 | |||
| (分配準備積立金) | 22,740,330 | 25,622,211 | |||
| 元本等合計 | 917,677,333 | 990,117,394 | |||
| 純資産合計 | 917,677,333 | 990,117,394 | |||
| 負債純資産合計 | 924,405,389 | 997,532,075 | |||
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