有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月10日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,480 | 10,016 | |||
| コール・ローン | 10,049,843 | 11,317,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 197,733,812 | 206,269,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 785,742,940 | 777,537,460 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 997,532,075 | 995,134,023 | |||
| 資産合計 | 997,532,075 | 995,134,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,278,034 | 1,079,099 | |||
| 未払解約金 | 3,641,367 | 1,318,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,891 | 90,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,363,668 | 2,354,240 | |||
| その他未払費用 | 40,721 | 40,593 | |||
| 流動負債合計 | 7,414,681 | 4,882,726 | |||
| 負債合計 | 7,414,681 | 4,882,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,278,034,445 | ※1 1,079,099,657 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 287,917,051 | ※2 △ 88,848,360 | |||
| (分配準備積立金) | 25,622,211 | 38,574,885 | |||
| 元本等合計 | 990,117,394 | 990,251,297 | |||
| 純資産合計 | 990,117,394 | 990,251,297 | |||
| 負債純資産合計 | 997,532,075 | 995,134,023 | |||
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