有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月12日現在 | 当 期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,651 | 4,846 | |||
| 金銭信託 | 3,721,247 | - | |||
| コール・ローン | 6,365,824 | 10,075,637 | |||
| 投資信託受益証券 | 249,499,063 | 226,557,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003,608,203 | 929,188,825 | |||
| 流動資産合計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 | |||
| 資産合計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,546,513 | 1,487,596 | |||
| 未払解約金 | 163,610 | 1,216,077 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,406 | 106,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,104,847 | 2,761,529 | |||
| その他未払費用 | 54,434 | 47,288 | |||
| 流動負債合計 | 4,988,810 | 5,618,683 | |||
| 負債合計 | 4,988,810 | 5,618,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,546,513,788 | ※1 1,487,596,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 288,303,610 | ※2 △ 327,388,365 | |||
| (分配準備積立金) | 19,018,766 | 21,007,134 | |||
| 元本等合計 | 1,258,210,178 | 1,160,207,954 | |||
| 純資産合計 | 1,258,210,178 | 1,160,207,954 | |||
| 負債純資産合計 | 1,263,198,988 | 1,165,826,637 | |||
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