臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第96計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	49,011,883,748円
期末受益権口数	47,518,025,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,314円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第97計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	56,235,108,707円
期末受益権口数	53,741,091,218口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,464円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	63,105,713,863円
期末受益権口数	60,554,957,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,421円
期中騰落率	△0.23%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第96計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	132,702,113,020円
期末受益権口数	128,927,602,796口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,293円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第97計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	149,414,691,351円
期末受益権口数	147,960,431,822口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,098円
期中騰落率	△1.69%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	22円
期末純資産総額	176,146,514,951円
期末受益権口数	174,024,007,178口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,122円
期中騰落率	0.46%