臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/02 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間第165計算期間
(2020年 8月21日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)27円
期末純資産総額134,195,685,759円
期末受益権口数124,804,627,486口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,752円
期中騰落率0.17%

計算期間第166計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)23円
期末純資産総額133,219,304,566円
期末受益権口数123,839,043,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,757円
期中騰落率0.26%

計算期間第167計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)21円
期末純資産総額123,461,318,208円
期末受益権口数114,567,873,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,776円
期中騰落率0.37%


野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間第165計算期間
(2020年 8月21日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)13円
期末純資産総額205,571,986,310円
期末受益権口数223,211,194,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,210円
期中騰落率△0.73%

計算期間第166計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)12円
期末純資産総額204,419,531,697円
期末受益権口数220,965,273,264口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,251円
期中騰落率0.58%

計算期間第167計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)12円
期末純資産総額189,770,386,508円
期末受益権口数206,420,688,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,193円
期中騰落率△0.50%