臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第189計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	40,379,499,722円
期末受益権口数	48,012,778,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,410円
期中騰落率	△3.63%

計算期間	第190計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	38,279,887,111円
期末受益権口数	48,046,564,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,967円
期中騰落率	△5.21%

計算期間	第191計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	3円
期末純資産総額	42,907,727,544円
期末受益権口数	51,699,184,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,299円
期中騰落率	4.20%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第189計算期間 (2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	24円
期末純資産総額	85,652,308,112円
期末受益権口数	85,323,894,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,038円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第190計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	84,986,020,023円
期末受益権口数	85,709,137,102口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,916円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	第191計算期間 (2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	80,899,998,415円
期末受益権口数	82,758,453,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,775円
期中騰落率	△1.17%