臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/12/01 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間第189計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)9円
期末純資産総額40,379,499,722円
期末受益権口数48,012,778,602口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,410円
期中騰落率△3.63%

計算期間第190計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額38,279,887,111円
期末受益権口数48,046,564,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,967円
期中騰落率△5.21%

計算期間第191計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)3円
期末純資産総額42,907,727,544円
期末受益権口数51,699,184,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,299円
期中騰落率4.20%


野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間第189計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)24円
期末純資産総額85,652,308,112円
期末受益権口数85,323,894,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,038円
期中騰落率1.30%

計算期間第190計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額84,986,020,023円
期末受益権口数85,709,137,102口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,916円
期中騰落率△0.97%

計算期間第191計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額80,899,998,415円
期末受益権口数82,758,453,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,775円
期中騰落率△1.17%