臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間第141計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)4円
期末純資産総額200,900,128,732円
期末受益権口数202,378,905,937口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,927円
期中騰落率△0.61%

計算期間第142計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)5円
期末純資産総額198,425,217,357円
期末受益権口数201,588,324,159口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,843円
期中騰落率△0.80%

計算期間第143計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)2円
期末純資産総額189,533,374,600円
期末受益権口数192,729,870,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,834円
期中騰落率△0.07%


野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間第141計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)18円
期末純資産総額310,912,051,485円
期末受益権口数346,025,705,830口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,985円
期中騰落率1.90%

計算期間第142計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)18円
期末純資産総額304,503,318,472円
期末受益権口数344,076,222,128口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,850円
期中騰落率△1.30%

計算期間第143計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額293,694,699,800円
期末受益権口数331,881,954,598口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,849円
期中騰落率0.16%