臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第138計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	200,804,271,293円
期末受益権口数	201,030,854,546口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,989円
期中騰落率	0.54%

計算期間	第139計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	202,837,953,236円
期末受益権口数	202,294,776,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,027円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第140計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	202,137,505,484円
期末受益権口数	202,306,106,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,992円
期中騰落率	△0.30%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第138計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	308,891,652,057円
期末受益権口数	348,739,920,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,857円
期中騰落率	△0.85%

計算期間	第139計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	316,755,171,534円
期末受益権口数	347,849,391,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,106円
期中騰落率	3.01%

計算期間	第140計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	306,435,790,351円
期末受益権口数	346,844,555,276口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,835円
期中騰落率	△2.78%