臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第195計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	41,208,936,628円
期末受益権口数	49,262,810,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,365円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第196計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	41,213,141,979円
期末受益権口数	48,923,565,137口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,424円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第197計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	40,850,277,806円
期末受益権口数	48,789,795,996口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,373円
期中騰落率	△0.61%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第195計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	26円
期末純資産総額	82,305,958,815円
期末受益権口数	86,973,541,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,463円
期中騰落率	△1.40%

計算期間	第196計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	27円
期末純資産総額	84,120,984,532円
期末受益権口数	86,845,068,550口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,686円
期中騰落率	2.64%

計算期間	第197計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	27円
期末純資産総額	83,785,050,423円
期末受益権口数	85,023,977,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,854円
期中騰落率	2.01%